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A股正式“入摩”!226只股最受益 北上资金5月抢筹逾500亿(名单)(4)

时间:2019-03-03 10:04来源:网络整理 作者:管理员 点击:

  根据申万宏源的测算,按照5%的市值纳入因子,2018年被动增量资金可能达到1000亿左右,而在更远的未来,100%纳入将到1.8万亿左右的增量资金。

A股正式“入摩”!226只股最受益 北上资金5月抢筹逾500亿(名单)

  华创证券认为,依据MSCI公布的进度,按短期5%纳入、长期100%纳入测算,分别对应纳入权重0.73%、16.9%,则短期引流外资约700亿元,长期约17000亿元。

  14、不排除以后纳入CDR新经济A股

  费尔南德兹表示,不排除未来会纳入创业板及CDR渠道上市新经济A股。

  费尔南德兹表示,不管以什么形式在A股上市,只要满足流动性等方面的要求,就会考虑按照指数设定将这只个股纳入指数中。MSCI正在就“同股不同权”个股的问题展开全球咨询,结果会影响到关于此类个股能否被纳入指数的决定。在CDR渠道上市个股方面,会在将来考虑纳入指数时对尚未在其他地方上市的中国企业予以着重考虑。

  15、投资者可“借基”参与MSCI

  对于普通投资者来说,想要参与MSCI的机会,较好的方式还是投资基金。今年,公募基金掀起了MSCI相关基金的发行热潮。从证监会网站看,MSCI相关的基金获批的超过10只,招商基金建信基金、华泰柏瑞、景顺长城、南方基金易方达基金等均布局了MSCI。据悉,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)将于6月1日在上交所上市交易。

A股正式“入摩”!226只股最受益 北上资金5月抢筹逾500亿(名单)

  基金跟踪的指数包括MSCI中国A股国际通指数(716567)、MSCI中国A股在岸指数(133333)、MSCI中国A股国际指数(704843)和MSCI中国A股低波动指数(707918)。

  16、主动、被动的私募也来参与MSCI

  除了公募基金,高净值客户也可以通过私募基金参与MSCI。基金君就了解到,凯丰投资、申毅投资、双隆投资等多家私募基金已发行或者打算推出MSCI中国A股指数的相关产品。凯丰投资在今年2月推出了凯丰MSCI中国A股纳入指数基金;申毅投资近期和指数公司合作开发了“华证-申毅大盘多因子量化增强策略指数”。

  申毅投资董事长申毅表示,“接下来一两年内整个市场对标MSCI指数做投资的风气会比较盛行,在跟MSCI指数有类似特性的情况下,我们希望通过精选的个股来跑赢指数。”

  还有主动管理的私募也关注,高溪资产执行董事陈继豪说,已经跟踪MSCI指数成分股,买相应的股票做一个组合,布局相关机会。这些标的多为优质的蓝筹股。

  17、其他市场经验:MSCI将改变市场波动率

  华创证券表示,参考中国台湾、韩国经验,纳入MSCI之后,主要会有以下特征:

  (1)在外资持股占市值比例明显上升。中国台湾从7.01%逐步提升至24%,韩国大幅提升至30%;

  (2)整体波动率,换手率收敛至原先的一半左右。年化波动率台、韩从35%-50%下降到15%-25%,换手率下降2-3倍。

  (3)与国际接轨程度提高至原先的一倍以上。中国台湾加权指数与标普500指数的相关性由加入前21%-24%提高至51%-65%,韩国自全面加入MSCI后,相关性从15%提升至60%左右。

  18、何谓MSCI

  全球有10万亿美元的资产跟着这个指数投资。

  MSCI(MorganStanley Capital International)是美国指数编制公司,摩根士丹利资本国际公司(又译明晟),总部位于纽约。MSCI是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。

  明晟指数(MSCI指数)是全球投资组合经理最多采用的基准指数。截至2015年6月,全球约10万亿美元的资产以MSCI指数为基准,全球前100个最大资产管理者中,97个都是MSCI的客户。

  19、A股对外开放历程

  A股的对外开放,要从2002年正式引入QFII(合格境外机构投资者)说起,当年11月出台相关暂行办法,2003年7月QFII正式进入A股市场。而后又有RQFII(合格人民币境外投资者)的引入,以及沪港通、深港通的对外开放。

  2003年7月,瑞银正式在A股发出首单交易,外资QFII登陆A股。

  2011年8月,允许RQFII投资A股。

  2014年11月,开通沪港通。

  2016年12月,深港通正式开通。

  2018年6月,A股正式纳入MSCI。

  20、外资一季度重仓股

  当然,除了MSCI指数中目前纳入的股票,是主要被动指数基金要配置的,还会有不少主动的资金跟着进来。那么,主动的外资会偏好什么股票呢,以QFII的持仓我们来观察一下。

(责任编辑:admin)
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